Norēķini un apmaksas
Šajā grupā pieejama debitoru un kreditoru kontrole, norēķinu pārskati, aģentu bonusi, veiktās un plānotās apmaksas, kā arī apmaksas sadalījums pa precēm.
Filtri
Būtiskākie filtri ir periods, klienta tips, nodaļa, klientu grupa, klients un aģents. Atsevišķām formām pieejams apmaksas veids, dokumentu tips, kavēto dienu skaits vai aprēķina bāze.
Atskaites formas
Klientu bilance
Ko rāda:
Pircēju vai piegādātāju dokumentus, tiem piesaistītās apmaksas un atgriešanas, kā arī nenosegto atlikumu.
Kad lietot:
Konkrēta klienta parāda atšifrēšanai un kavēto dokumentu kontrolei.
Svarīgākās kolonnas:
Pavadzīmes datums un numurs, apmaksāt līdz, pavadzīmes kopsumma, apmaksāts bankā, kasē un citos veidos, atgrieztā summa, atlikums, apmaksas vai atgriešanas numurs, kavētās dienas un soda nauda.
Piezīmes:
Klientus var apvienot pēc nosaukuma vai reģistrācijas numura. Tas ir svarīgi, ja vienam partnerim ir vairākas kartītes.
Norēķins ar piegādātājiem — summārā forma
Ko rāda:
Katra piegādātāja sākuma parādu vai pārmaksu, perioda preču un apmaksu kopsummas un beigu bilanci.
Kad lietot:
Kreditoru kopsavilkumam un norēķinu saskaņošanai ar piegādātājiem.
Svarīgākās kolonnas:
Sākuma parāds un pārmaksa, preces ar PVN, PVN, summa bez PVN, banka, kase, citi apmaksas veidi, apmaksa kopā, atgriezts, beigu parāds un pārmaksa.
Piezīmes:
Summārā forma nerāda katru dokumentu atsevišķi.
Norēķins ar pircējiem — summārā forma
Ko rāda:
Katra pircēja sākuma bilanci, perioda realizāciju, saņemtās apmaksas, atgriešanas un beigu bilanci.
Kad lietot:
Debitoru kopsavilkumam un klientu parādu pārskatam.
Svarīgākās kolonnas:
Tās pašas bilances un apmaksu kolonnas kā piegādātāju summārajā formā.
Piezīmes:
Atšķiras darījumu virziens: tiek analizēta pircēju saistība pret uzņēmumu.
Norēķins ar piegādātājiem — izvērstā forma
Ko rāda:
Piegādātāja bilanci ar katras perioda pavadzīmes, apmaksas un atgriešanas atšifrējumu.
Kad lietot:
Ja kopsumma jāsalīdzina ar konkrētiem dokumentiem.
Svarīgākās kolonnas:
Datums, dokumenta tips un numurs, preču summa, PVN, summa bez PVN, apmaksas pa veidiem un atgrieztā summa.
Piezīmes:
Detalizētai saskaņošanai ieteicams XLSX.
Norēķins ar pircējiem — izvērstā forma
Ko rāda:
Pircēja bilanci ar realizācijas, apmaksu un atgriešanu dokumentu atšifrējumu.
Kad lietot:
Klienta konta izraksta un parāda izcelsmes pārbaudei.
Svarīgākās kolonnas:
Datums, dokumenta tips un numurs, realizācijas summas, apmaksas pa veidiem un atgrieztā summa.
Piezīmes:
PDF piemērots nosūtīšanai klientam, ja izvēlēts viens partneris.
Aģentu bonusi
Ko rāda:
Aģentu bonusa aprēķinu no pavadzīmju vai apmaksu summām.
Kad lietot:
Aģentu atlīdzības pārbaudei un perioda bonusu saskaņošanai.
Svarīgākās kolonnas:
Klients, pavadzīmes numurs un datums, pavadzīmes summa, pirmais un otrais aģents, bonusa procenti un bonusa summas.
Piezīmes:
Aprēķina bāze nosaka, vai bonusu rēķina no pavadzīmju vai apmaksu summām.
Bonusi no precēm
Ko rāda:
Bonusa summu pēc realizētajām preču rindām un precei piesaistītā aģenta.
Kad lietot:
Preču aģentu bonusu pārbaudei.
Svarīgākās kolonnas:
Pavadzīmes datums un numurs, klients, prece, daudzums, summa ar PVN, bonusa summa un preces aģents.
Piezīmes:
Atšķirībā no aģentu bonusu formas aprēķins ir saistīts ar konkrētām precēm.
Kases grāmata
Ko rāda:
Saņemto vai izmaksāto maksājumu secību un tekošo atlikumu.
Kad lietot:
Kases naudas kustības pārbaudei.
Svarīgākās kolonnas:
Dokuments, datums, klients, saņemts, izmaksāts un atlikums.
Piezīmes:
Virziens Saņemtās vai Izmaksātās nosaka analizējamo naudas plūsmu.
Apmaksas pa veidiem
Ko rāda:
Klientu apmaksas sadalījumā pa uzņēmumā izmantotajiem apmaksas veidiem.
Kad lietot:
Bankas, kases, karšu un citu norēķinu veidu salīdzināšanai.
Svarīgākās kolonnas:
Klients, katra apmaksas veida summa un kopsumma.
Piezīmes:
Kolonnu skaits atkarīgs no uzņēmumā izveidotajiem apmaksas veidiem.
Plānotās apmaksas
Ko rāda:
Izrakstīto vai saņemto dokumentu un pasūtījumu plānotās apmaksas, parādu un kavējumu.
Kad lietot:
Naudas plūsmas plānošanai, debitoru piedziņai un piegādātāju maksājumu sagatavošanai.
Svarīgākās kolonnas:
Datums, numurs, sērija, pasūtījuma numurs, kopsumma, apmaksāts, atgriezts, parāds, noilguma parāds, apmaksāt līdz, kavētās dienas un maksimālais parāds.
Piezīmes:
Datumu atlasi var attiecināt uz apmaksas termiņu vai dokumenta datumu. Izrakstītajām pavadzīmēm var pievienot arī pasūtījumus.
Apmaksa par precēm un grupām
Ko rāda:
Preču realizāciju un tai piesaistīto apmaksu, aprēķinot sākuma un beigu atlikumu apmaksai.
Kad lietot:
Lai noskaidrotu, par kurām precēm vai preču grupām nauda vēl nav saņemta.
Svarīgākās kolonnas:
Apraksts, mērvienība, sākuma atlikums apmaksai, pārdots, apmaksāts un beigu atlikums apmaksai.
Piezīmes:
Rezultātu var rādīt pa precēm, preču grupām, aģentiem vai grupām, summējot pa aģentu. Aģentu atlasi var ņemt no klienta kartītes.
PDF un XLSX
PDF piemērots konta izrakstiem, kases grāmatai un apmaksu pārskatu nosūtīšanai. XLSX ieteicams parādu, termiņu un aģentu bonusu papildu analīzei.